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如何看待美国散户抱团打爆华尔街大空头,游戏驿站 10 个交易日暴涨 16 倍,有做空机构已巨亏离场?

王家CFA的回答

先上一个复盘,然后多说两句。

散户传统被认为是缺乏信息,缺乏统一行动能力的,所以一些专业机构往往可以通过震荡或者操纵信息实现“收割”。

这东西中国就有,俗称坐庄。

美国当然“成熟”一些,不能操纵股市,但是机构的工具更多,可以实现对股票更“精准”的定价。

这次几个最大的新态势包括:

1互联网社区不光在懂王那里能够实现集体行动整齐划一,在资本市场上也实现了统一行动。

  • 目标明确:打败对冲基金(而非传统上投资获利);
  • 自发或者有意形成的分工:舆论的、交易的;

2通过互联网联合起来的散户们,在中小股票上能实现对机构的“局部优势”。

毫无疑问当Gamestop股票进入40以上区间,香橼表态之后,就变成了纯粹的资金博弈。GME的价值其实很好计算,但是散户和机构的博弈已经完全脱离了基本面,就是谁的拳头大,谁赢。

散户虽然无法左右FAANG这种级别的股票走势,但是在Gamestop这种小市值股票上,占到了便宜。

3很多散户对机构不信任。

这次Reddit上很多发言除了讨论GME,还有一部分都是痛陈对冲基金的不好,以及专业机构那种对散户不屑一顾的态度。

散户的这种罗宾汉式思维浮出了水面。

散户到底是不是一定要被消灭呢?

这是很多国内的朋友这次比较惊讶的。

一直以来市场都认为A股的机构化是一个不可逆的过程,理由往往就是美国如何如何。

结果。。。美国散户实力打脸。

金融机构在风控过程中没有在意散户行动,几十亿美金就这么亏掉了。

我们显然要知道机构的优势所在,但是更要清楚即使在美国这样的发达市场,散户也不是单调递减被扫出市场。

他们有自己的策略,有自己的阵地,这背后是:

  • 发达的互联网工具;
  • 更多为散户提供投资工具的新型券商;
  • 新一代投资者不一样的投资风格。(比如这次,WSB里大量存在喜欢一把梭的投资者)

美国这个瓜吃得有意思,散户打败了不可一世的机构;这个课上的更有意思。

谁说基金一定赢呢?


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